HisseSepeti.net / Haberler | Hisse Önerileri / Hisse Önerileri – Ziraat Yatırım – 5 Ağustos - 5 Ağustos 2021

Hisse Önerileri – Ziraat Yatırım – 5 Ağustos

Ziraat Yatırım’ın yatırımcılar için yayımladığı rapordan;

-Cemtaş Çelik Makine (CEMTS, Pozitif): Şirket’in 2021 yılının 2. çeyreğinde net
dönem karı bir önceki yılın aynı döneme göre %127 oranında artarak 57,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine
göre %124 oranında artan Şirket’in brüt karı ise 23,1mn TL’den 87,9mn TL’ye yükselmiştir.
Brüt kar marjı da %16,5’ten %28,1’e çıkmıştır. Operasyonel giderleri
aynı dönemde %94,6 oranında artan Şirket, diğer faaliyetlerden 12,5mn TL net
gelir kaydetmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 17,7mn TL’den 79,2mn TL’ye yükselmiştir.
22,3mn TL’lik vergi gideri sonrasında net dönem karı da 57,1mn TL
olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in Ocak-Haziran
net dönem karı 91,8mn TL’ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 40,7mn
TL net dönem karı kaydedilmişti.

– Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Pozitif): TSKB’nin 2Ç2021’deki net dönem
karı bir önceki çeyreğe göre %11,9 oranında artarak 252,8mn TL’ye yükselmiş ve
hem bizim beklentimiz olan 233mn TL’nin hem de piyasanın ortalama beklentisi olan
236mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirleri ile net ücret ve
komisyon gelirleri beklentimizin üzerinde gelirken, karşılık giderleri beklentimizin
altında gerçekleşmiştir. Diğer yandan, ticari kar beklentimize karşın Banka
bu çeyrekte ticari zarar kaydetmiştir. Çeyreksel bazda, net faiz gelirleri %14,3
oranında artarak 2Ç2021’de 631,1mn TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon
gelirleri %131,8 oranında artarak 24,8mn TL’ye çıkmış ve karı desteklemişlerdir.
Karşılık giderlerinin %21,5 oranında düşerek 272,1mn TL’ye gerilemesi de karı
destekleyen diğer önemli bir kalem olmuştur. Öte yandan, bu yılın ilk çeyreğinde
33,4mn TL ticari kar kaydeden Banka, ikinci çeyrekte 29,3mn TL ticari zarar
yazmıştır. Ek olarak, Banka bu çeyrekte 35mn TL serbest karşılık ayırmıştır.
TSKB’nin 2Ç2021’deki ortalama özsermaye karlılığı ilk çeyreğe göre 130baz puan
artarak %16,2’ye çıkarken, aktif karlılık 10 baz puan artmış ve %1,7 olmuştur.
Banka’nın takipteki kredi oranı ise 9 baz puan düşmüş ve %3,77 olarak gerçekleşmiştir.
İkinci çeyrek karı sonrasında Banka’nın 2021 yılı Ocak – Haziran dönemi net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,7 oranında artarak 478,8mn TL’ye
yükselmiştir.

– Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif): Yönetim kurulu, Kocaeli Yarımca Tesisleri
bünyesinde 110bin ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası
ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir. 23.783 m2
kapalı alana sahip olacak tesisin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır.
Yapılacak olan yeni depolama ve torbalama tesisiyle birlikte Yarımca Tesisleri’nin
toplam depolama kapasitesi 160 bin ton olacaktır. Yeni depolama ve
torbalama tesisi, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayacak olup bunun sonucunda
ürün maliyetlerine ve kalitesine olumlu yönde etki edecektir.

– RTA Laboratuvarları (RTALB, Pozitif): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından
SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen
Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında dün (04.08.2021) firmaya
1.500.000 adet ürün siparişi verilmiştir.

– Vakıfbank (VAKBN, Nötr): 98 gün vadeli 300mn TL nominal değerli Vakıfbank finansman
bonoları ihraç ve halka arz edilecek olup Vakıfbank Finansman Bonolarının
ihraç ve halka arzına ilişkin talep toplama işlemi 09-10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir. Söz konusu bonolara, 300mn TL nominal olan halka
arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda toplam halka arz miktarı 450mn
TL nominal tutara yükseltilebilecektir.

Yasal Uyarı "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı HisseSepeti YouTube kanalı ve hissesepeti.net internet sitesi sorumlu tutulamaz."