Oyak Yatırım’ın Petkim Hedef Fiyatı Yükseldi
Petkim ( PETKM )ile ilgili Aracı Kurum raporları peşpeşe gelmeye devam ediyor. Oyak Yatırım‘da bilançosunu açıklayan Petkim ile ilgili bir rapor yayımladı.
Raporda;
Petkim dördüncü çeyrekte piyasa beklentisi olan 376mn TL’nin oldukça üzerinde 663mn TL net kar açıkladı. Beklentilerden ciddi sapmada 1) 174mn TL tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkul (STAR rafineri arazisi) değer artışı geliri, 2) beklenenden güçlü faaliyet karlılığı ve 3) etkin vergi oranındaki düşüş etkili oldu. FAVÖK 764mn TL ile beklenenden güçlü satış gelirleri ve marj iyileşmesi ile ortalama beklenti olan 655mn TL’yi aştı. Net borç geçen çeyreğe göre %15 düşerek 4.64 milyar TL’ye gerilerken net borç/FAVÖK de 4.0’dan 2.6’ya indi. FAVÖK geçen seneye göre %145, geçen çeyreğe göre de %53 büyüme kaydetti. Petkim’in karlılığında belirleyici olan etilen-nafta fiyat farkları ilk çeyrekte oldukça pozitif seyrediyor ve bunun şirketin karlılığına pozitif yansımasını bekliyoruz. 2021 yılı için FAVÖK ve net kar beklentilerimizi sırasıyla %13 ve %10 yükselttik. Düşen net borcu da dikkate alarak hedef fiyatımızı 6.20 TL/hisseden 7.00 TL/hisseye çıkardık. Hisselerle ilgili Endeks Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Tekfen 4Ç2020’de piyasa beklentilerinin aksine 190,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket’in 4. çeyrekte 204mn TL, bizim beklentimiz de 219mn TL ana ortaklık net dönem karı yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada taahhüt... İş Yatırım beklentilerin üzerinden kar açıklayan Ford Otosan ( FROTO ) için bir rapor yayımladı; Ford Otosan 1Ç21’de beklentilerin üzerinde (İş Yat.:TL1.52milyar, Piyasa: TL1.49milyar), yıllık bazda üç kat artışa yakın 1.82 milyar TL net... İş Yatırım, bilançosunu açıklayan Oyak Çimento ( OYAKC ) için beklentisini ve hedef fiyatını açıklayan bir rapor yayımladı. Oyak Çimento 4Ç19’daki 78 milyon TL net kara karşılık 4Ç20’de 199 milyon TL net kar açıkladı...
Ziraat Yatırım Tekfen’de Hedef Fiyatını Yükseltti
Ford Otosan’da ( FROTO ) Hedef Fiyat Nedir?
Oyak Çimento (OYAKC) Bilanço Yorumu Hisse Analizi
